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11月4日基金净值:富国中债0-2年国开行债券指数A最新净值1.0409,涨0.01%

发布日期:2024-11-05 01:05    点击次数:142

  

本站消息,11月4日,富国中债0-2年国开行债券指数A最新单位净值为1.0409元,累计净值为1.1109元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中债0-2年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.78%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为吴旅忠,吴旅忠于2020年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.43%。

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